純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	334,309
追加型株式投資信託	795	29,193,747
株式投資信託 合計	882	29,528,056
単位型公社債投資信託	99	181,645
追加型公社債投資信託	14	1,503,020
公社債投資信託 合計	113	1,684,665
総合計	995	31,212,721

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87334,309追加型株式投資信託79529,193,747株式投資信託 合計88229,528,056単位型公社債投資信託99181,645追加型公社債投資信託141,503,020公社債投資信託 合計1131,684,665総合計99531,212,721

2024/08/16 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.793%(税抜1.63%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/08/16 9:05

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/08/16 9:05

#4 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2024/08/16 9:05

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

11,634,164,0673.5292
11,382,492,88599.81e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.81%合計99.81%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/08/16 9:05

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,302,748	0.19
純資産総額		11,403,795,633	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券11,382,492,88599.81内 日本11,382,492,88599.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)21,302,7480.19純資産総額11,403,795,633100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/08/16 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/08/16 9:05

#8 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第15期 自2023年11月25日 至2024年5月24日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第14期 2023年11月24日現在	第15期 2024年5月24日現在
1口当たり純資産額	1.3082円	1.4917円
(1万口当たり純資産額)	(13,082円)	(14,917円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第14期 2023年11月24日現在第15期 2024年5月24日現在1口当たり純資産額1.3082円1.4917円(1万口当たり純資産額)(13,082円)(14,917円)

2024/08/16 9:05

#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年5月24日)7,724,719,9347,724,719,9341.00711.0071第2計算期間末 (2017年11月24日)20,617,808,94521,234,857,5851.16951.2045第3計算期間末 (2018年5月24日)17,118,858,55317,331,857,2581.20561.2206第4計算期間末 (2018年11月26日)16,408,367,08116,408,367,0811.10761.1076第5計算期間末 (2019年5月24日)16,589,197,05516,589,197,0551.16871.1687第6計算期間末 (2019年11月25日)15,626,581,01015,626,581,0101.14351.1435第7計算期間末 (2020年5月25日)12,790,377,62212,790,377,6220.97720.9772第8計算期間末 (2020年11月24日)12,804,021,04712,916,024,3081.14321.1532第9計算期間末 (2021年5月24日)9,366,574,78910,357,930,9861.32281.4628第10計算期間末 (2021年11月24日)8,520,182,7779,415,278,5071.42781.5778第11計算期間末 (2022年5月24日)7,465,693,1377,577,073,9661.34061.3606第12計算期間末 (2022年11月24日)5,998,833,1565,998,833,1561.13761.1376第13計算期間末 (2023年5月24日)8,421,744,0548,454,273,4511.29451.29952023年5月末日8,575,388,019-1.3165-6月末日9,344,841,318-1.4244-7月末日9,643,429,950-1.4952-8月末日9,694,778,806-1.5426-9月末日9,408,653,726-1.5150-10月末日8,706,332,817-1.3559-第14計算期間末 (2023年11月24日)8,500,089,8579,409,732,0571.30821.448211月末日8,863,534,673-1.3027-12月末日8,830,912,376-1.2928-2024年1月末日9,791,594,529-1.4035-2月末日10,620,206,697-1.5342-3月末日11,478,948,224-1.6099-4月末日11,500,056,104-1.5377-第15計算期間末 (2024年5月24日)11,222,227,66212,275,488,0541.49171.63175月末日11,403,795,633-1.4589-

2024/08/16 9:05

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年5月31日

Ⅰ 資産総額	11,449,042,262円
Ⅱ 負債総額	45,246,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,403,795,633円
Ⅳ 発行済数量	7,816,717,110口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4589円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,449,042,262円Ⅱ 負債総額45,246,629円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,403,795,633円Ⅳ 発行済数量7,816,717,110口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4589円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド

純資産額計算書
	2024年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年5月31日

Ⅰ 資産総額	11,507,260,528円
Ⅱ 負債総額	124,836,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,382,424,120円
Ⅳ 発行済数量	3,225,233,165口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5292円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,507,260,528円Ⅱ 負債総額124,836,408円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,382,424,120円Ⅳ 発行済数量3,225,233,165口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5292円

2024/08/16 9:05

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/08/16 9:05

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/08/16 9:05

#13 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/08/16 9:05

#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年11月24日現在 金 額 (円)	2024年5月24日現在 金 額 (円)
負債合計		9,100,000	5,700,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月24日現在 金 額 (円)2024年5月24日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金87,674,123191,090,342コール・ローン64,001,20420,409,209株式8,335,145,55210,973,141,017未収配当金6,971,45827,847,148流動資産合計8,493,792,33711,212,487,716資産合計8,493,792,33711,212,487,716負債の部流動負債未払解約金9,100,0005,700,000流動負債合計9,100,0005,700,000負債合計9,100,0005,700,000純資産の部元本等元本※12,967,142,7713,106,201,410剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,517,549,5668,100,586,306元本等合計8,484,692,33711,206,787,716純資産合計8,484,692,33711,206,787,716負債純資産合計8,493,792,33711,212,487,716注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/08/16 9:05

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・ベトナム株式マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		575,677,292	5.06
純資産総額		11,382,424,120	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式10,806,746,82894.94内 ベトナム10,806,746,82894.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)575,677,2925.06純資産総額11,382,424,120100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1FPT CORPベトナム株式情報技術1,361,801846.17
1,152,321,961830.79

2024/08/16 9:05