純資産
個別
- 2017年12月11日
- 289億5870万
- 2018年6月11日 +47.25%
- 426億4221万
個別
- 2017年12月11日
- 81億8618万
- 2018年6月11日 +72.17%
- 140億9387万
個別
- 2017年12月11日
- 87億8848万
- 2018年6月11日 +8.1%
- 95億62万
個別
- 2017年12月11日
- 289億8662万
- 2018年6月11日 +44.11%
- 417億7210万
個別
- 2017年12月11日
- 7億4266万
- 2018年6月11日 +44.11%
- 10億7022万
個別
- 2017年12月11日
- 59億1289万
- 2018年6月11日 +63.9%
- 96億9150万
個別
- 2017年12月11日
- 8億7375万
- 2018年6月11日 +54.61%
- 13億5092万
個別
- 2017年12月11日
- 11億6837万
- 2018年6月11日 +47.44%
- 17億2265万
個別
- 2017年12月11日
- 15億1891万
- 2018年6月11日 +18.86%
- 18億543万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下の運用状況は2018年 6月29日現在です。2018/09/11 9:14
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2018年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2018/09/11 9:14
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 57 456,651 - #3 投資状況-001
- (1)【投資状況】2018/09/11 9:14
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 23,294,704 0.05 合計(純資産総額) 43,930,875,636 100.00 - #4 投資状況-002
- (1)【投資状況】2018/09/11 9:14
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 11,472,025 0.08 合計(純資産総額) 14,099,012,176 100.00 - #5 投資状況-003
- (1)【投資状況】2018/09/11 9:14
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 5,860,891 0.06 合計(純資産総額) 9,847,209,987 100.00 - #6 投資状況-004
- (1)【投資状況】2018/09/11 9:14
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 19,536,564 0.04 合計(純資産総額) 43,458,216,744 100.00 - #7 投資状況-005
- (1)【投資状況】2018/09/11 9:14
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 488,468 0.05 合計(純資産総額) 1,080,208,971 100.00 - #8 投資状況-006
- (1)【投資状況】2018/09/11 9:14
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 8,034,024 0.08 合計(純資産総額) 9,892,493,176 100.00 - #9 投資状況-007
- (1)【投資状況】2018/09/11 9:14
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,029,567 0.08 合計(純資産総額) 1,293,678,614 100.00 - #10 投資状況-008
- (1)【投資状況】2018/09/11 9:14
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,375,507 0.08 合計(純資産総額) 1,789,832,163 100.00 - #11 投資状況-009
- (1)【投資状況】2018/09/11 9:14
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,377,207 0.07 合計(純資産総額) 1,878,412,630 100.00 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2018/09/11 9:14
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 - - 786,145 当期変動額 当期純損失(△) △302,989 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 413 413 413 当期変動額合計 413 413 △302,575 当期末残高 413 413 483,569
- #13 純資産の推移-001
- 純資産の推移】2018/09/11 9:14
- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2018/09/11 9:14
(単位:千円) 負債合計 131,972 219,921 純資産の部 株主資本 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2018年 6月29日現在です。2018/09/11 9:14
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2018/09/11 9:14
注記表2018年 6月11日現在 負債合計 325,666,454 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2018/09/11 9:14
注記表2018年 6月11日現在 負債合計 137,524,745 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2018/09/11 9:14
注記表2018年 6月11日現在 負債合計 154,296,970 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2018/09/11 9:14
注記表2018年 6月11日現在 負債合計 1,288,711,759 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2018/09/11 9:14
注記表2018年 6月11日現在 負債合計 9,554,206 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2018/09/11 9:14
注記表2018年 6月11日現在 負債合計 12,249,007 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2018/09/11 9:14
注記表2018年 6月11日現在 負債合計 11,155,771 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2018/09/11 9:14
注記表2018年 6月11日現在 負債合計 561,627,735 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2018/09/11 9:14
注記表2018年 6月11日現在 負債合計 35,582,977 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
