	第1期中間計算期間自 2017年 1月 5日至 2017年 7月 4日	第2期中間計算期間自 2017年12月12日至 2018年 6月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	682,099	4,332,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△7,873,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,099,711	22,772,242
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,099,711	506,955
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,265,287
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,122,125	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,122,125	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△51,008,649	134,026,282

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#2 中間注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金	490,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△496,843	△171,316
利益剰余金計	△496,843	△171,316

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 6月11日現在
元本	56,242,776,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,218,897,651

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 6月11日現在
元本	16,249,335,017
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,353,368,499

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年 6月11日現在
元本	22,394,852,413
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,107,692,282

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年 6月11日現在
元本	54,448,793,814
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,370,437,414

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年 6月11日現在
元本	1,803,300,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	127,313,496

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2018年 6月11日現在
元本	11,683,269,893
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,522,031,251

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2018年 6月11日現在
元本	3,076,691,556
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,136,816,690

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2018年 6月11日現在
元本	10,375,923,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,108,156,151

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2018年 6月11日現在
元本	7,640,366,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	177,160,429

注記表

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