剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2017年 1月 5日至 2017年12月11日	第2期自 2017年12月12日至 2018年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,917,481	△22,700,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△7,873,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,418,862	13,500,787
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,418,862	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,500,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,699,612	1,541,602
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,541,602
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,699,612	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,873,281	96,884,233

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△132,863
利益剰余金計		△132,863

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△496,843	△171,316
利益剰余金計		△496,843	△171,316

2019/03/08 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年12月10日現在
元本	2,646,201,057
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	147,298,923

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2018年12月10日現在
元本	12,246,315,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,023,670,471

注記表

2019/03/08 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2018年12月10日現在
元本	8,033,074,914
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	588,361,926

注記表

2019/03/08 9:06