剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2017年12月12日至 2018年 6月11日	第3期中間計算期間自 2018年12月11日至 2019年 6月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,332,516	107,265,191
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,873,281	96,884,233
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,772,242	93,422,319
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	506,955	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,265,287	93,422,319
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,215,890
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,215,890
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	134,026,282	1,160,800,105

2019/09/10 9:07

#2 中間注記表（連結）

2019/09/10 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△171,316	△7,236
利益剰余金計		△171,316	△7,236

2019/09/10 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
元本	62,540,817,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,143,108,393

注記表

2019/09/10 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
元本	24,910,444,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,815,565,120

注記表

2019/09/10 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
元本	35,194,021,340
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△477,509,467

注記表

2019/09/10 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
元本	74,004,722,107
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	597,275,735

注記表

2019/09/10 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
元本	2,585,861,694
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	183,418,321

注記表

2019/09/10 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
元本	17,543,946,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,152,215,691

注記表

2019/09/10 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
元本	5,011,175,560
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,148,256,202

注記表

2019/09/10 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
元本	12,847,588,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,493,204,005

注記表

2019/09/10 9:07

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
元本	11,594,198,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,401,476,865

注記表

2019/09/10 9:07