純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/09/10 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	78	750,109
単位型株式投資信託	6	123,490
合計	84	873,600

2020/09/10 9:03

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	38,189,831	0.07
合計(純資産総額)		55,042,757,020	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本55,004,567,18999.93コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―38,189,8310.07合計(純資産総額)55,042,757,020100.00

2020/09/10 9:03

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	4,666,173	0.05
合計(純資産総額)		9,563,505,936	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,558,839,76399.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―4,666,1730.05合計(純資産総額)9,563,505,936100.00

2020/09/10 9:03

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	14,473,251	0.06
合計(純資産総額)		24,120,940,532	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本24,106,467,28199.94コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―14,473,2510.06合計(純資産総額)24,120,940,532100.00

2020/09/10 9:03

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	50,482,675	0.06
合計(純資産総額)		83,349,800,563	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本83,299,317,88899.94コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―50,482,6750.06合計(純資産総額)83,349,800,563100.00

2020/09/10 9:03

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,087,574	0.06
合計(純資産総額)		1,717,236,444	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,716,148,87099.94コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,087,5740.06合計(純資産総額)1,717,236,444100.00

2020/09/10 9:03

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	7,807,254	0.05
合計(純資産総額)		17,257,860,682	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,250,053,42899.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―7,807,2540.05合計(純資産総額)17,257,860,682100.00

2020/09/10 9:03

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	789,823	0.04
合計(純資産総額)		1,874,955,211	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,874,165,38899.96コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―789,8230.04合計(純資産総額)1,874,955,211100.00

2020/09/10 9:03

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,231,570	0.05
合計(純資産総額)		2,478,051,153	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,476,819,58399.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,231,5700.05合計(純資産総額)2,478,051,153100.00

2020/09/10 9:03

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,169,894	0.04
合計(純資産総額)		2,609,217,876	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,608,047,98299.96コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,169,8940.04合計(純資産総額)2,609,217,876100.00

2020/09/10 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2020/09/10 9:03

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,95828,9580.99970.9997第2計算期間末(2018年12月10日)47,61147,6111.00201.0020第3計算期間末(2019年12月10日)40,70140,7011.01881.01882019年 6月末日46,166―1.0275―7月末日41,362―1.0284―8月末日42,353―1.0419―9月末日42,360―1.0306―10月末日40,091―1.0263―11月末日40,505―1.0225―12月末日41,320―1.0193―2020年 1月末日43,177―1.0234―2月末日44,329―1.0310―3月末日48,784―1.0140―4月末日51,802―1.0172―5月末日52,149―1.0126―6月末日55,042―1.0082―

2020/09/10 9:03

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,1868,1861.18491.1849第2計算期間末(2018年12月10日)16,83416,8341.05711.0571第3計算期間末(2019年12月10日)24,18524,1851.16891.16892019年 6月末日18,265―1.0451―7月末日19,118―1.0542―8月末日18,699―1.0182―9月末日20,032―1.0793―10月末日23,136―1.1328―11月末日23,720―1.1545―12月末日24,461―1.1708―2020年 1月末日22,982―1.1453―2月末日21,076―1.0274―3月末日9,627―0.9655―4月末日9,336―1.0069―5月末日9,575―1.0751―6月末日9,563―1.0730―

2020/09/10 9:03

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,7888,7881.05081.0508第2計算期間末(2018年12月10日)19,81319,8131.01391.0139第3計算期間末(2019年12月10日)23,44423,4441.04371.04372019年 6月末日19,484―1.0287―7月末日19,765―1.0314―8月末日20,118―1.0378―9月末日20,408―1.0424―10月末日23,080―1.0523―11月末日23,493―1.0525―12月末日23,961―1.0569―2020年 1月末日24,707―1.0651―2月末日25,440―1.0773―3月末日22,004―1.0786―4月末日22,078―1.0574―5月末日22,615―1.0721―6月末日24,120―1.0885―

2020/09/10 9:03

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,98628,9861.00901.0090第2計算期間末(2018年12月10日)47,56047,5600.98990.9899第3計算期間末(2019年12月10日)60,51360,5131.04751.04752019年 6月末日57,279―1.0399―7月末日61,892―1.0436―8月末日64,479―1.0751―9月末日64,589―1.0670―10月末日59,390―1.0532―11月末日60,346―1.0517―12月末日61,007―1.0452―2020年 1月末日65,596―1.0638―2月末日67,510―1.0755―3月末日65,991―1.0854―4月末日77,291―1.0831―5月末日78,003―1.0815―6月末日83,349―1.0888―

2020/09/10 9:03

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)7427421.07901.0790第2計算期間末(2018年12月10日)1,7691,7690.97960.9796第3計算期間末(2019年12月10日)2,3022,3021.01201.01202019年 6月末日1,471―1.0214―7月末日1,479―1.0362―8月末日1,399―0.9662―9月末日1,447―0.9871―10月末日2,286―1.0245―11月末日2,273―1.0066―12月末日2,401―1.0440―2020年 1月末日2,345―1.0298―2月末日2,334―1.0075―3月末日1,588―0.8664―4月末日1,664―0.8840―5月末日1,759―0.9389―6月末日1,717―0.9461―

2020/09/10 9:03

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)5,9125,9121.15071.1507第2計算期間末(2018年12月10日)6,0336,0331.10011.1001第3計算期間末(2019年12月10日)17,42917,4291.26571.26572019年 6月末日13,509―1.1826―7月末日13,894―1.2140―8月末日13,433―1.1542―9月末日13,959―1.1902―10月末日17,010―1.2374―11月末日17,588―1.2827―12月末日18,287―1.3211―2020年 1月末日17,278―1.3229―2月末日16,258―1.2153―3月末日14,786―1.0347―4月末日17,438―1.1380―5月末日18,110―1.1861―6月末日17,257―1.2066―

2020/09/10 9:03

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8738731.24491.2449第2計算期間末(2018年12月10日)1,9991,9991.09861.0986第3計算期間末(2019年12月10日)2,8102,8101.15201.15202019年 6月末日1,789―1.1452―7月末日1,829―1.1424―8月末日1,705―1.0454―9月末日1,795―1.0877―10月末日2,764―1.1493―11月末日2,820―1.1641―12月末日3,055―1.2411―2020年 1月末日2,670―1.1808―2月末日2,614―1.1311―3月末日1,679―0.9083―4月末日1,839―0.9897―5月末日1,824―0.9963―6月末日1,874―1.0790―

2020/09/10 9:03

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,1681,1680.92750.9275第2計算期間末(2018年12月10日)2,6022,6021.03431.0343第3計算期間末(2019年12月10日)3,3603,3601.29621.29622019年 6月末日2,222―1.1416―7月末日2,290―1.1911―8月末日2,409―1.2356―9月末日2,557―1.2934―10月末日3,369―1.3356―11月末日3,399―1.3230―12月末日3,413―1.2838―2020年 1月末日3,723―1.3290―2月末日3,504―1.2158―3月末日2,635―0.9613―4月末日2,347―0.9524―5月末日2,525―1.0305―6月末日2,478―1.0128―

2020/09/10 9:03

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,5181,5181.02661.0266第2計算期間末(2018年12月10日)1,8871,8871.02711.0271第3計算期間末(2019年12月10日)4,0894,0891.12961.12962019年 6月末日2,664―1.0507―7月末日2,838―1.0766―8月末日2,874―1.0678―9月末日3,028―1.1098―10月末日4,043―1.1468―11月末日4,097―1.1423―12月末日4,166―1.1292―2020年 1月末日4,373―1.1486―2月末日4,234―1.0799―3月末日2,522―0.8073―4月末日2,708―0.8618―5月末日2,761―0.8690―6月末日2,609―0.8785―

2020/09/10 9:03

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		368,344	1,735,890
純資産の部
株主資本

2020/09/10 9:03

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/09/10 9:03

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	406,654,024
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:03

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	366,240,227
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:03

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	592,974,845
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:03

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	4,634,562,443
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:03

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	6,060,370
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:03

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	174,089,311
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:03

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	38,909,413
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:03

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	107,982,286
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:03

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	67,089,597
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:03