- 有報資料
- 91項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 5,912 | 5,912 | 1.1507 | 1.1507 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 6,033 | 6,033 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 17,429 | 17,429 | 1.2657 | 1.2657 |
| 2019年 6月末日 | 13,509 | ― | 1.1826 | ― | |
| 7月末日 | 13,894 | ― | 1.2140 | ― | |
| 8月末日 | 13,433 | ― | 1.1542 | ― | |
| 9月末日 | 13,959 | ― | 1.1902 | ― | |
| 10月末日 | 17,010 | ― | 1.2374 | ― | |
| 11月末日 | 17,588 | ― | 1.2827 | ― | |
| 12月末日 | 18,287 | ― | 1.3211 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 17,278 | ― | 1.3229 | ― | |
| 2月末日 | 16,258 | ― | 1.2153 | ― | |
| 3月末日 | 14,786 | ― | 1.0347 | ― | |
| 4月末日 | 17,438 | ― | 1.1380 | ― | |
| 5月末日 | 18,110 | ― | 1.1861 | ― | |
| 6月末日 | 17,257 | ― | 1.2066 | ― | |
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