有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/12-2024/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 5,912 | 5,912 | 1.1507 | 1.1507 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 6,033 | 6,033 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 17,429 | 17,429 | 1.2657 | 1.2657 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 31,822 | 31,822 | 1.4153 | 1.4153 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 51,648 | 51,648 | 1.9064 | 1.9064 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 63,698 | 63,698 | 1.9578 | 1.9578 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 83,319 | 83,319 | 2.4196 | 2.4196 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月10日) | 115,208 | 115,208 | 3.2291 | 3.2291 |
| 2023年12月末日 | 83,808 | ― | 2.4606 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 89,615 | ― | 2.6100 | ― | |
| 2月末日 | 93,914 | ― | 2.7348 | ― | |
| 3月末日 | 95,649 | ― | 2.8472 | ― | |
| 4月末日 | 114,005 | ― | 2.8841 | ― | |
| 5月末日 | 117,573 | ― | 2.9512 | ― | |
| 6月末日 | 124,881 | ― | 3.1299 | ― | |
| 7月末日 | 112,355 | ― | 2.9547 | ― | |
| 8月末日 | 111,016 | ― | 2.9031 | ― | |
| 9月末日 | 114,048 | ― | 2.9357 | ― | |
| 10月末日 | 111,280 | ― | 3.1570 | ― | |
| 11月末日 | 112,564 | ― | 3.1754 | ― | |
| 12月末日 | 117,535 | ― | 3.3007 | ― | |
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