有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 5,912 | 5,912 | 1.1507 | 1.1507 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 6,033 | 6,033 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 17,429 | 17,429 | 1.2657 | 1.2657 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 31,822 | 31,822 | 1.4153 | 1.4153 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 51,648 | 51,648 | 1.9064 | 1.9064 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 63,698 | 63,698 | 1.9578 | 1.9578 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 83,319 | 83,319 | 2.4196 | 2.4196 |
| 2022年12月末日 | 61,877 | ― | 1.8651 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 63,456 | ― | 1.9339 | ― | |
| 2月末日 | 66,055 | ― | 2.0012 | ― | |
| 3月末日 | 63,363 | ― | 1.9901 | ― | |
| 4月末日 | 72,859 | ― | 2.0440 | ― | |
| 5月末日 | 76,571 | ― | 2.1389 | ― | |
| 6月末日 | 80,968 | ― | 2.3062 | ― | |
| 7月末日 | 77,864 | ― | 2.3405 | ― | |
| 8月末日 | 79,820 | ― | 2.3803 | ― | |
| 9月末日 | 79,139 | ― | 2.3220 | ― | |
| 10月末日 | 76,035 | ― | 2.2433 | ― | |
| 11月末日 | 83,438 | ― | 2.4187 | ― | |
| 12月末日 | 83,808 | ― | 2.4606 | ― | |
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