半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 5,912 | 5,912 | 1.1507 | 1.1507 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 6,033 | 6,033 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 17,429 | 17,429 | 1.2657 | 1.2657 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 31,822 | 31,822 | 1.4153 | 1.4153 |
| 2020年 6月末日 | 17,257 | ― | 1.2066 | ― | |
| 7月末日 | 27,279 | ― | 1.2470 | ― | |
| 8月末日 | 30,037 | ― | 1.3427 | ― | |
| 9月末日 | 29,574 | ― | 1.2885 | ― | |
| 10月末日 | 27,382 | ― | 1.2520 | ― | |
| 11月末日 | 31,102 | ― | 1.3942 | ― | |
| 12月末日 | 32,802 | ― | 1.4335 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 33,748 | ― | 1.4630 | ― | |
| 2月末日 | 35,051 | ― | 1.5119 | ― | |
| 3月末日 | 37,818 | ― | 1.6139 | ― | |
| 4月末日 | 37,090 | ― | 1.6889 | ― | |
| 5月末日 | 39,368 | ― | 1.7133 | ― | |
| 6月末日 | 42,606 | ― | 1.7548 | ― | |
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