- 有報資料
- 162項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 5,912 | 5,912 | 1.1507 | 1.1507 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 6,033 | 6,033 | 1.1001 | 1.1001 |
| 2017年12月末日 | 6,264 | ― | 1.1624 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,619 | ― | 1.1752 | ― | |
| 2月末日 | 6,752 | ― | 1.1214 | ― | |
| 3月末日 | 7,000 | ― | 1.0730 | ― | |
| 4月末日 | 8,639 | ― | 1.1209 | ― | |
| 5月末日 | 9,178 | ― | 1.1258 | ― | |
| 6月末日 | 9,892 | ― | 1.1344 | ― | |
| 7月末日 | 10,925 | ― | 1.1788 | ― | |
| 8月末日 | 11,671 | ― | 1.2042 | ― | |
| 9月末日 | 12,251 | ― | 1.2344 | ― | |
| 10月末日 | 5,965 | ― | 1.1250 | ― | |
| 11月末日 | 6,283 | ― | 1.1502 | ― | |
| 12月末日 | 6,009 | ― | 1.0299 | ― | |
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