- 有報資料
- 91項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/12/11-2026/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 5,912 | 5,912 | 1.1507 | 1.1507 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 6,033 | 6,033 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 17,429 | 17,429 | 1.2657 | 1.2657 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 31,822 | 31,822 | 1.4153 | 1.4153 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 51,648 | 51,648 | 1.9064 | 1.9064 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 63,698 | 63,698 | 1.9578 | 1.9578 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 83,319 | 83,319 | 2.4196 | 2.4196 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月10日) | 115,208 | 115,208 | 3.2291 | 3.2291 |
| 第9計算期間末 | (2025年12月10日) | 139,221 | 139,221 | 3.8669 | 3.8669 |
| 2025年 6月末日 | 128,754 | ― | 3.2431 | ― | |
| 7月末日 | 129,534 | ― | 3.4213 | ― | |
| 8月末日 | 130,573 | ― | 3.4478 | ― | |
| 9月末日 | 134,692 | ― | 3.5722 | ― | |
| 10月末日 | 135,651 | ― | 3.7778 | ― | |
| 11月末日 | 137,845 | ― | 3.8369 | ― | |
| 12月末日 | 141,328 | ― | 3.9128 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 135,480 | ― | 3.9068 | ― | |
| 2月末日 | 139,393 | ― | 3.9634 | ― | |
| 3月末日 | 132,275 | ― | 3.7208 | ― | |
| 4月末日 | 145,824 | ― | 4.1409 | ― | |
| 5月末日 | 142,436 | ― | 4.3402 | ― | |
| 6月末日 | 144,108 | ― | 4.3670 | ― | |
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