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第5期
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
【閲覧】

個別

2020年12月10日
466億2233万
2021年6月10日 +20.43%
561億4948万

個別

2020年12月10日
216億116万
2021年6月10日 +25.15%
270億3333万

個別

2020年12月10日
200億5973万
2021年6月10日 +41.03%
282億9039万

個別

2020年12月10日
1080億8649万
2021年6月10日 +20.99%
1307億7086万

個別

2020年12月10日
10億2997万
2021年6月10日 +19.71%
12億3301万

個別

2020年12月10日
319億2369万
2021年6月10日 +26.82%
404億8532万

個別

2020年12月10日
30億7955万
2021年6月10日 +26.63%
38億9972万

個別

2020年12月10日
16億8142万
2021年6月10日 +199.52%
50億3617万

個別

2020年12月10日
40億8937万
2021年6月10日 +28.41%
52億5129万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金2,211,0914,261,664
2021/09/10 9:07
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2021年 6月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託419,494
注記表
2021/09/10 9:07
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2021年 6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン502,511,430
注記表
2021/09/10 9:07
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2021年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金461,117,169
注記表
2021/09/10 9:07
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2021年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金108,871,524
注記表
2021/09/10 9:07
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2021年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金49,986,002
注記表
2021/09/10 9:07
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2021年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金9,607,242,542
注記表
2021/09/10 9:07
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2021年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金1,513,060,555
注記表
2021/09/10 9:07
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2021年 6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,115,270,928
注記表
2021/09/10 9:07
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2021年 6月10日現在
資産の部
流動資産
預金62,829,252
注記表
2021/09/10 9:07

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