剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2019年12月11日至 2020年 6月10日	第5期中間計算期間自 2020年12月11日至 2021年 6月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,262,730	△16,772,895
期首剰余金又は期首欠損金(△)	751,188,301	467,279,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	295,204,134	71,477,261
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	295,204,134	71,477,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,262,617	40,737,807
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,262,617	40,737,807
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	551,310,130	410,585,181

2021/09/10 9:07

#2 中間注記表（連結）

2021/09/10 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2021/09/10 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
元本	92,415,851,057
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,878,699,609

注記表

2021/09/10 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
元本	37,398,950,472
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,549,042,652

注記表

2021/09/10 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
元本	33,953,299,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,304,204,957

注記表

2021/09/10 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
元本	229,132,064,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,152,484,710

注記表

2021/09/10 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
元本	5,242,111,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	703,819,908

注記表

2021/09/10 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
元本	53,361,358,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,828,621,075

注記表

2021/09/10 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
元本	9,050,180,675
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,671,482,807

注記表

2021/09/10 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
元本	18,945,761,678
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,226,731,280

注記表

2021/09/10 9:07

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
元本	18,347,030,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,948,408,283

注記表

2021/09/10 9:07