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第7期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)
【閲覧】

個別

2022年12月12日
1049億4502万
2023年12月11日 +28.55%
1349億683万

個別

2022年12月12日
251億1919万
2023年12月11日 +189.45%
727億808万

個別

2022年12月12日
349億2077万
2023年12月11日 +11.65%
389億8892万

個別

2022年12月12日
1604億6648万
2023年12月11日 -63.05%
593億36万

個別

2022年12月12日
41億4409万
2023年12月11日 -22.48%
32億1260万

個別

2022年12月12日
638億5853万
2023年12月11日 +30.95%
836億2113万

個別

2022年12月12日
20億9555万
2023年12月11日 +230.04%
69億1616万

個別

2022年12月12日
68億3262万
2023年12月11日 +34.78%
92億894万

個別

2022年12月12日
75億55万
2023年12月11日 +173.45%
205億1051万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金11,392,118
(2)中間損益計算書
2024/03/11 9:10
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金7,480,5019,745,910
2024/03/11 9:10
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
金銭信託957,166
注記表
2024/03/11 9:10
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,486,102,904
注記表
2024/03/11 9:10
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金91,257,245
注記表
2024/03/11 9:10
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金215,186,056
注記表
2024/03/11 9:10
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金77,702,951
注記表
2024/03/11 9:10
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金6,845,877,410
注記表
2024/03/11 9:10
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金420,503,569
注記表
2024/03/11 9:10
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン310,087,438
注記表
2024/03/11 9:10
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2023年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金169,496,617
注記表
2024/03/11 9:10

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