剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2021年12月11日至 2022年12月12日	第7期自 2022年12月13日至 2023年12月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△234,758,692	△508,225,604
期首剰余金又は期首欠損金(△)	477,020,857	△3,915,323,148
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,958,514,749
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,958,514,749
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,195,446,700	5,283,769,749
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,191,680	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,159,255,020	5,283,769,749
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,915,323,148	△8,502,927,381

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,139,895
利益剰余金計		13,139,895

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月11日現在
元本	201,153,521,144
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,125,194,171

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年12月11日現在
元本	68,717,617,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,940,915,810

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年12月11日現在
元本	47,213,922,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,043,291,005

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年12月11日現在
元本	147,673,926,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△22,074,025,139

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年12月11日現在
元本	8,255,019,283
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,629,444,459

注記表

2024/03/11 9:10

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年12月11日現在
元本	85,160,121,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,666,111,312

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年12月11日現在
元本	16,739,460,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,186,550,063

注記表

2024/03/11 9:10

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年12月11日現在
元本	32,212,396,527
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,910,022,646

注記表

2024/03/11 9:10

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年12月11日現在
元本	42,338,463,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,947,209,993

注記表

2024/03/11 9:10