純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/10 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	190	2,127,443
単位型株式投資信託	9	44,035
単位型公社債投資信託	14	34,330
合計	213	2,205,809

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#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	206,410,164	0.15
合計(純資産総額)		139,398,981,522	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本139,192,571,35899.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―206,410,1640.15合計(純資産総額)139,398,981,522100.00

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#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	128,544,671	0.15
合計(純資産総額)		88,010,379,929	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本87,881,835,25899.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―128,544,6710.15合計(純資産総額)88,010,379,929100.00

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#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	13,357,227	0.15
合計(純資産総額)		9,151,390,954	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,138,033,72799.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―13,357,2270.15合計(純資産総額)9,151,390,954100.00

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#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	87,873,499	0.15
合計(純資産総額)		60,196,718,009	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本60,108,844,51099.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―87,873,4990.15合計(純資産総額)60,196,718,009100.00

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#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	5,153,156	0.14
合計(純資産総額)		3,572,527,922	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,567,374,76699.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―5,153,1560.14合計(純資産総額)3,572,527,922100.00

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#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	184,115,393	0.14
合計(純資産総額)		128,754,714,706	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本128,570,599,31399.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―184,115,3930.14合計(純資産総額)128,754,714,706100.00

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#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	11,632,816	0.14
合計(純資産総額)		8,133,747,744	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,122,114,92899.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―11,632,8160.14合計(純資産総額)8,133,747,744100.00

2025/09/10 9:09

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	15,672,344	0.15
合計(純資産総額)		10,564,869,641	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,549,197,29799.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―15,672,3440.15合計(純資産総額)10,564,869,641100.00

2025/09/10 9:09

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	28,818,941	0.15
合計(純資産総額)		19,672,917,897	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,644,098,95699.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―28,818,9410.15合計(純資産総額)19,672,917,897100.00

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

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#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,95828,9580.99970.9997第2計算期間末(2018年12月10日)47,61147,6111.00201.0020第3計算期間末(2019年12月10日)40,70140,7011.01881.0188第4計算期間末(2020年12月10日)46,50146,5011.01021.0102第5計算期間末(2021年12月10日)74,61374,6131.00641.0064第6計算期間末(2022年12月12日)104,749104,7490.96400.9640第7計算期間末(2023年12月11日)134,465134,4650.94050.9405第8計算期間末(2024年12月10日)138,652138,6520.92270.92272024年 6月末日129,899―0.9222―7月末日135,378―0.9211―8月末日139,903―0.9317―9月末日140,442―0.9341―10月末日139,757―0.9292―11月末日138,422―0.9226―12月末日139,536―0.9214―2025年 1月末日140,740―0.9145―2月末日139,500―0.9081―3月末日138,067―0.8989―4月末日141,479―0.9040―5月末日139,254―0.8922―6月末日139,398―0.8968―

2025/09/10 9:09

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,1868,1861.18491.1849第2計算期間末(2018年12月10日)16,83416,8341.05711.0571第3計算期間末(2019年12月10日)24,18524,1851.16891.1689第4計算期間末(2020年12月10日)21,54221,5421.23131.2313第5計算期間末(2021年12月10日)31,64331,6431.39381.3938第6計算期間末(2022年12月12日)25,05625,0561.41301.4130第7計算期間末(2023年12月11日)72,42672,4261.73931.7393第8計算期間末(2024年12月10日)78,21478,2142.06152.06152024年 6月末日74,174―2.0947―7月末日76,435―2.0827―8月末日71,076―2.0221―9月末日70,916―1.9904―10月末日75,985―2.0271―11月末日76,054―2.0161―12月末日80,125―2.0964―2025年 1月末日76,784―2.0988―2月末日74,349―2.0188―3月末日75,285―2.0227―4月末日82,341―2.0292―5月末日86,330―2.1317―6月末日88,010―2.1728―

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#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8,7888,7881.05081.0508第2計算期間末(2018年12月10日)19,81319,8131.01391.0139第3計算期間末(2019年12月10日)23,44423,4441.04371.0437第4計算期間末(2020年12月10日)20,00920,0091.10281.1028第5計算期間末(2021年12月10日)33,35333,3531.13581.1358第6計算期間末(2022年12月12日)34,82634,8261.14041.1404第7計算期間末(2023年12月11日)38,84238,8421.21901.2190第8計算期間末(2024年12月10日)21,55221,5521.31911.31912024年 6月末日23,079―1.3633―7月末日12,725―1.3126―8月末日18,499―1.2788―9月末日18,470―1.2807―10月末日21,913―1.3340―11月末日21,335―1.3062―12月末日21,828―1.3466―2025年 1月末日18,487―1.3189―2月末日18,000―1.2923―3月末日18,102―1.3054―4月末日8,885―1.2822―5月末日8,945―1.2892―6月末日9,151―1.3203―

2025/09/10 9:09

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)28,98628,9861.00901.0090第2計算期間末(2018年12月10日)47,56047,5600.98990.9899第3計算期間末(2019年12月10日)60,51360,5131.04751.0475第4計算期間末(2020年12月10日)107,828107,8281.09291.0929第5計算期間末(2021年12月10日)174,814174,8141.06381.0638第6計算期間末(2022年12月12日)160,031160,0310.90160.9016第7計算期間末(2023年12月11日)59,04059,0400.85720.8572第8計算期間末(2024年12月10日)59,38559,3850.85430.85432024年 6月末日56,448―0.8449―7月末日58,556―0.8517―8月末日59,780―0.8592―9月末日60,236―0.8650―10月末日58,824―0.8455―11月末日59,059―0.8512―12月末日58,334―0.8383―2025年 1月末日60,899―0.8394―2月末日61,149―0.8453―3月末日60,676―0.8396―4月末日60,921―0.8472―5月末日60,241―0.8401―6月末日60,196―0.8430―

2025/09/10 9:09

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)7427421.07901.0790第2計算期間末(2018年12月10日)1,7691,7690.97960.9796第3計算期間末(2019年12月10日)2,3022,3021.01201.0120第4計算期間末(2020年12月10日)1,0241,0240.99260.9926第5計算期間末(2021年12月10日)1,4261,4260.97140.9714第6計算期間末(2022年12月12日)4,1294,1291.03181.0318第7計算期間末(2023年12月11日)3,1983,1981.18781.1878第8計算期間末(2024年12月10日)4,1544,1541.26881.26882024年 6月末日4,276―1.3009―7月末日1,687―1.2551―8月末日3,354―1.2347―9月末日3,428―1.2577―10月末日4,194―1.2872―11月末日4,082―1.2528―12月末日4,251―1.2940―2025年 1月末日3,549―1.2911―2月末日3,455―1.2536―3月末日3,509―1.2669―4月末日3,394―1.2474―5月末日3,490―1.2845―6月末日3,572―1.3148―

2025/09/10 9:09

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)5,9125,9121.15071.1507第2計算期間末(2018年12月10日)6,0336,0331.10011.1001第3計算期間末(2019年12月10日)17,42917,4291.26571.2657第4計算期間末(2020年12月10日)31,82231,8221.41531.4153第5計算期間末(2021年12月10日)51,64851,6481.90641.9064第6計算期間末(2022年12月12日)63,69863,6981.95781.9578第7計算期間末(2023年12月11日)83,31983,3192.41962.4196第8計算期間末(2024年12月10日)115,208115,2083.22913.22912024年 6月末日124,881―3.1299―7月末日112,355―2.9547―8月末日111,016―2.9031―9月末日114,048―2.9357―10月末日111,280―3.1570―11月末日112,564―3.1754―12月末日117,535―3.3007―2025年 1月末日123,011―3.3062―2月末日117,256―3.1316―3月末日114,537―3.0182―4月末日114,689―2.8899―5月末日122,858―3.0970―6月末日128,754―3.2431―

2025/09/10 9:09

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)8738731.24491.2449第2計算期間末(2018年12月10日)1,9991,9991.09861.0986第3計算期間末(2019年12月10日)2,8102,8101.15201.1520第4計算期間末(2020年12月10日)3,0683,0681.32271.3227第5計算期間末(2021年12月10日)4,0644,0641.44671.4467第6計算期間末(2022年12月12日)2,0812,0811.39001.3900第7計算期間末(2023年12月11日)6,8846,8841.49681.4968第8計算期間末(2024年12月10日)8,0858,0851.81671.81672024年 6月末日8,536―1.8615―7月末日8,384―1.7527―8月末日6,898―1.7040―9月末日7,368―1.8044―10月末日8,182―1.8628―11月末日7,731―1.7514―12月末日8,273―1.8433―2025年 1月末日7,595―1.8197―2月末日7,617―1.8104―3月末日7,693―1.8097―4月末日7,161―1.7088―5月末日7,675―1.8316―6月末日8,133―1.9347―

2025/09/10 9:09

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,1681,1680.92750.9275第2計算期間末(2018年12月10日)2,6022,6021.03431.0343第3計算期間末(2019年12月10日)3,3603,3601.29621.2962第4計算期間末(2020年12月10日)1,6751,6751.04641.0464第5計算期間末(2021年12月10日)5,0105,0101.32151.3215第6計算期間末(2022年12月12日)6,8186,8181.27821.2782第7計算期間末(2023年12月11日)9,1759,1751.24951.2495第8計算期間末(2024年12月10日)11,72211,7221.16821.16822024年 6月末日11,610―1.2141―7月末日13,517―1.2175―8月末日11,185―1.2513―9月末日11,074―1.2306―10月末日11,929―1.2026―11月末日11,898―1.1919―12月末日12,215―1.1920―2025年 1月末日11,998―1.2335―2月末日12,125―1.2403―3月末日12,202―1.2359―4月末日10,094―1.2546―5月末日10,268―1.2761―6月末日10,564―1.3119―

2025/09/10 9:09

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年12月11日)1,5181,5181.02661.0266第2計算期間末(2018年12月10日)1,8871,8871.02711.0271第3計算期間末(2019年12月10日)4,0894,0891.12961.1296第4計算期間末(2020年12月10日)4,0754,0750.96780.9678第5計算期間末(2021年12月10日)5,4145,4141.37001.3700第6計算期間末(2022年12月12日)7,4827,4821.33031.3303第7計算期間末(2023年12月11日)20,43820,4381.44291.4429第8計算期間末(2024年12月10日)24,24524,2451.77501.77502024年 6月末日23,923―1.6708―7月末日25,034―1.6951―8月末日22,161―1.6861―9月末日22,855―1.7285―10月末日24,668―1.8218―11月末日24,705―1.8173―12月末日24,057―1.7521―2025年 1月末日23,157―1.7365―2月末日23,010―1.7166―3月末日22,603―1.6670―4月末日18,720―1.5722―5月末日19,544―1.6399―6月末日19,672―1.6481―

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#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本

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#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
負債合計	47,173,200
純資産の部
元本等

注記表

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#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
負債合計	12,888,482,405
純資産の部
元本等

注記表

2025/09/10 9:09

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
負債合計	26,943,117
純資産の部
元本等

注記表

2025/09/10 9:09

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
負債合計	1,849,971,578
純資産の部
元本等

注記表

2025/09/10 9:09

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
負債合計	49,900
純資産の部
元本等

注記表

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#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
負債合計	105,039,932
純資産の部
元本等

注記表

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#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
負債合計	23,681,629
純資産の部
元本等

注記表

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#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
負債合計	319,350,209
純資産の部
元本等

注記表

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#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
負債合計	7,023,030
純資産の部
元本等

注記表

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