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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,168 | 1,168 | 0.9275 | 0.9275 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 2,602 | 2,602 | 1.0343 | 1.0343 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 3,360 | 3,360 | 1.2962 | 1.2962 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 1,675 | 1,675 | 1.0464 | 1.0464 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 5,010 | 5,010 | 1.3215 | 1.3215 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 6,818 | 6,818 | 1.2782 | 1.2782 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 9,175 | 9,175 | 1.2495 | 1.2495 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月10日) | 11,722 | 11,722 | 1.1682 | 1.1682 |
| 2024年 6月末日 | 11,610 | ― | 1.2141 | ― | |
| 7月末日 | 13,517 | ― | 1.2175 | ― | |
| 8月末日 | 11,185 | ― | 1.2513 | ― | |
| 9月末日 | 11,074 | ― | 1.2306 | ― | |
| 10月末日 | 11,929 | ― | 1.2026 | ― | |
| 11月末日 | 11,898 | ― | 1.1919 | ― | |
| 12月末日 | 12,215 | ― | 1.1920 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,998 | ― | 1.2335 | ― | |
| 2月末日 | 12,125 | ― | 1.2403 | ― | |
| 3月末日 | 12,202 | ― | 1.2359 | ― | |
| 4月末日 | 10,094 | ― | 1.2546 | ― | |
| 5月末日 | 10,268 | ― | 1.2761 | ― | |
| 6月末日 | 10,564 | ― | 1.3119 | ― | |
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