有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,168 | 1,168 | 0.9275 | 0.9275 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 2,602 | 2,602 | 1.0343 | 1.0343 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 3,360 | 3,360 | 1.2962 | 1.2962 |
| 2018年12月末日 | 2,533 | ― | 1.0267 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,022 | ― | 1.0742 | ― | |
| 2月末日 | 2,031 | ― | 1.0794 | ― | |
| 3月末日 | 2,120 | ― | 1.1147 | ― | |
| 4月末日 | 2,078 | ― | 1.1062 | ― | |
| 5月末日 | 2,162 | ― | 1.1252 | ― | |
| 6月末日 | 2,222 | ― | 1.1416 | ― | |
| 7月末日 | 2,290 | ― | 1.1911 | ― | |
| 8月末日 | 2,409 | ― | 1.2356 | ― | |
| 9月末日 | 2,557 | ― | 1.2934 | ― | |
| 10月末日 | 3,369 | ― | 1.3356 | ― | |
| 11月末日 | 3,399 | ― | 1.3230 | ― | |
| 12月末日 | 3,413 | ― | 1.2838 | ― | |
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