- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,168 | 1,168 | 0.9275 | 0.9275 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 2,602 | 2,602 | 1.0343 | 1.0343 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 3,360 | 3,360 | 1.2962 | 1.2962 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 1,675 | 1,675 | 1.0464 | 1.0464 |
| 2019年12月末日 | 3,413 | ― | 1.2838 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,723 | ― | 1.3290 | ― | |
| 2月末日 | 3,504 | ― | 1.2158 | ― | |
| 3月末日 | 2,635 | ― | 0.9613 | ― | |
| 4月末日 | 2,347 | ― | 0.9524 | ― | |
| 5月末日 | 2,525 | ― | 1.0305 | ― | |
| 6月末日 | 2,478 | ― | 1.0128 | ― | |
| 7月末日 | 2,647 | ― | 1.0152 | ― | |
| 8月末日 | 2,851 | ― | 1.0722 | ― | |
| 9月末日 | 2,880 | ― | 1.0616 | ― | |
| 10月末日 | 1,569 | ― | 1.0078 | ― | |
| 11月末日 | 1,655 | ― | 1.0428 | ― | |
| 12月末日 | 1,801 | ― | 1.1052 | ― | |
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