有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,168 | 1,168 | 0.9275 | 0.9275 |
| 2017年 1月末日 | 0.09 | ― | 0.9966 | ― | |
| 2月末日 | 156 | ― | 0.9871 | ― | |
| 3月末日 | 426 | ― | 0.9667 | ― | |
| 4月末日 | 549 | ― | 0.9451 | ― | |
| 5月末日 | 627 | ― | 0.9551 | ― | |
| 6月末日 | 699 | ― | 0.9285 | ― | |
| 7月末日 | 814 | ― | 0.9395 | ― | |
| 8月末日 | 906 | ― | 0.9298 | ― | |
| 9月末日 | 1,010 | ― | 0.9152 | ― | |
| 10月末日 | 1,038 | ― | 0.9033 | ― | |
| 11月末日 | 1,139 | ― | 0.9288 | ― | |
| 12月末日 | 1,225 | ― | 0.9281 | ― | |
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