- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,168 | 1,168 | 0.9275 | 0.9275 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 2,602 | 2,602 | 1.0343 | 1.0343 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 3,360 | 3,360 | 1.2962 | 1.2962 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 1,675 | 1,675 | 1.0464 | 1.0464 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 5,010 | 5,010 | 1.3215 | 1.3215 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 6,818 | 6,818 | 1.2782 | 1.2782 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 9,175 | 9,175 | 1.2495 | 1.2495 |
| 2022年12月末日 | 6,716 | ― | 1.2547 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,208 | ― | 1.2145 | ― | |
| 2月末日 | 6,346 | ― | 1.2332 | ― | |
| 3月末日 | 6,481 | ― | 1.1970 | ― | |
| 4月末日 | 6,337 | ― | 1.2579 | ― | |
| 5月末日 | 6,433 | ― | 1.2657 | ― | |
| 6月末日 | 6,409 | ― | 1.2574 | ― | |
| 7月末日 | 9,323 | ― | 1.2718 | ― | |
| 8月末日 | 9,527 | ― | 1.2901 | ― | |
| 9月末日 | 9,416 | ― | 1.2697 | ― | |
| 10月末日 | 9,082 | ― | 1.2431 | ― | |
| 11月末日 | 9,263 | ― | 1.2668 | ― | |
| 12月末日 | 9,654 | ― | 1.2459 | ― | |
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