有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/11-2022/12/12)
| Ⅰ 資産総額 | 4,053,259,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,701,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,050,557,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,013,721,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,053,259,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,701,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,050,557,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,013,721,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092 | 円 |
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