有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)
| Ⅰ 資産総額 | 3,279,285,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,954,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,274,330,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,733,918,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1977 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,279,285,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,954,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,274,330,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,733,918,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1977 | 円 |
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