有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)
| Ⅰ 資産総額 | 4,644,995,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,289,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,638,706,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,094,240,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4991 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,644,995,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,289,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,638,706,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,094,240,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4991 | 円 |
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