純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/06/19 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	74	642,259
単位型株式投資信託	7	154,540
合計	81	796,800

2020/06/19 9:12

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	255,979,733	0.26
合計(純資産総額)		96,700,951,578	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本96,055,477,45199.33親投資信託受益証券日本389,494,3940.40コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―255,979,7330.26合計(純資産総額)96,700,951,578100.00

2020/06/19 9:12

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	25,665,663	0.17
合計(純資産総額)		15,175,022,498	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本15,027,196,31499.03親投資信託受益証券日本122,160,5210.81コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―25,665,6630.17合計(純資産総額)15,175,022,498100.00

2020/06/19 9:12

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	28,140,772	0.36
合計(純資産総額)		7,721,638,432	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本7,651,129,85999.09親投資信託受益証券日本42,367,8010.55コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―28,140,7720.36合計(純資産総額)7,721,638,432100.00

2020/06/19 9:12

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	31,238,157	0.32
合計(純資産総額)		9,785,186,747	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,490,206,09896.99親投資信託受益証券日本263,742,4922.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―31,238,1570.32合計(純資産総額)9,785,186,747100.00

2020/06/19 9:12

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	19,435,941	0.29
合計(純資産総額)		6,757,292,503	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本6,613,289,59397.87親投資信託受益証券日本124,566,9691.84コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―19,435,9410.29合計(純資産総額)6,757,292,503100.00

2020/06/19 9:12

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	24,888,232	0.18
合計(純資産総額)		14,196,622,101	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本14,063,292,27799.06親投資信託受益証券日本108,441,5920.76コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―24,888,2320.18合計(純資産総額)14,196,622,101100.00

2020/06/19 9:12

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	49,369,928	0.21
合計(純資産総額)		23,334,791,389	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本23,285,421,46199.79コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―49,369,9280.21合計(純資産総額)23,334,791,389100.00

2020/06/19 9:12

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,846,922	0.05
合計(純資産総額)		3,774,876,313	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,773,029,39199.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,846,9220.05合計(純資産総額)3,774,876,313100.00

2020/06/19 9:12

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,800,786	0.04
合計(純資産総額)		4,673,786,362	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,671,985,57699.96コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,800,7860.04合計(純資産総額)4,673,786,362100.00

2020/06/19 9:12

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		705,990
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/06/19 9:12

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)46,29146,2911.00391.0039第2計算期間末(2018年 9月20日)103,820103,8200.99560.9956第3計算期間末(2019年 9月20日)103,788103,7881.05701.05702019年 3月末日97,176―1.0239―4月末日98,196―1.0186―5月末日101,193―1.0278―6月末日102,859―1.0402―7月末日101,952―1.0461―8月末日105,105―1.0705―9月末日104,251―1.0611―10月末日93,806―1.0503―11月末日94,720―1.0500―12月末日95,578―1.0441―2020年 1月末日101,382―1.0557―2月末日103,821―1.0629―3月末日96,700―1.0517―

2020/06/19 9:12

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)7,7397,7391.09991.0999第2計算期間末(2018年 9月20日)20,16520,1651.21451.2145第3計算期間末(2019年 9月20日)23,53023,5301.08911.08912019年 3月末日21,896―1.0665―4月末日22,588―1.0969―5月末日21,489―1.0264―6月末日22,054―1.0477―7月末日22,748―1.0616―8月末日21,687―1.0045―9月末日23,588―1.0928―10月末日26,294―1.1336―11月末日26,944―1.1631―12月末日27,759―1.1869―2020年 1月末日25,699―1.1497―2月末日24,550―1.0791―3月末日15,175―1.0170―

2020/06/19 9:12

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,5362,5361.04131.0413第2計算期間末(2018年 9月20日)2,7732,7731.01901.0190第3計算期間末(2019年 9月20日)6,9626,9621.04261.04262019年 3月末日6,484―1.0237―4月末日6,595―1.0330―5月末日6,673―1.0186―6月末日6,794―1.0281―7月末日6,883―1.0358―8月末日6,897―1.0304―9月末日6,965―1.0387―10月末日8,119―1.0501―11月末日8,204―1.0508―12月末日8,388―1.0581―2020年 1月末日8,581―1.0630―2月末日8,844―1.0771―3月末日7,721―1.0396―

2020/06/19 9:12

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,2213,2211.05671.0567第2計算期間末(2018年 9月20日)3,6703,6701.00101.0010第3計算期間末(2019年 9月20日)8,4068,4061.03951.03952019年 3月末日8,286―1.0195―4月末日8,123―1.0297―5月末日8,137―1.0131―6月末日8,265―1.0278―7月末日8,312―1.0390―8月末日8,227―1.0208―9月末日8,363―1.0340―10月末日10,060―1.0515―11月末日10,156―1.0481―12月末日10,422―1.0616―2020年 1月末日10,541―1.0653―2月末日10,829―1.0745―3月末日9,785―1.0086―

2020/06/19 9:12

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,4382,4381.10121.1012第2計算期間末(2018年 9月20日)6,5106,5101.21091.2109第3計算期間末(2019年 9月20日)7,3827,3821.16331.16332019年 3月末日7,390―1.1317―4月末日7,478―1.2023―5月末日6,969―1.1107―6月末日7,239―1.1423―7月末日7,515―1.1920―8月末日6,979―1.0985―9月末日7,251―1.1418―10月末日8,516―1.1734―11月末日8,892―1.2259―12月末日9,296―1.2691―2020年 1月末日8,726―1.2806―2月末日8,622―1.2449―3月末日6,757―1.0094―

2020/06/19 9:12

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)5,7365,7361.13421.1342第2計算期間末(2018年 9月20日)14,95114,9511.20201.2020第3計算期間末(2019年 9月20日)16,76616,7661.17931.17932019年 3月末日16,454―1.1533―4月末日17,002―1.2258―5月末日15,834―1.1261―6月末日16,385―1.1615―7月末日16,993―1.2065―8月末日15,740―1.1088―9月末日16,397―1.1584―10月末日18,544―1.1931―11月末日19,126―1.2406―12月末日19,961―1.2895―2020年 1月末日18,753―1.2947―2月末日18,534―1.2586―3月末日14,196―1.0133―

2020/06/19 9:12

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)9,7269,7261.00891.0089第2計算期間末(2018年 9月20日)21,36521,3650.99390.9939第3計算期間末(2019年 9月20日)23,47023,4701.00851.00852019年 3月末日22,047―0.9995―4月末日22,702―1.0006―5月末日23,200―1.0031―6月末日23,370―1.0067―7月末日23,323―1.0100―8月末日23,450―1.0085―9月末日23,567―1.0113―10月末日24,040―1.0116―11月末日24,289―1.0134―12月末日24,534―1.0111―2020年 1月末日25,366―1.0129―2月末日25,722―1.0114―3月末日23,334―0.9836―

2020/06/19 9:12

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,2722,2720.92480.9248第2計算期間末(2018年 9月20日)3,4503,4501.00491.0049第3計算期間末(2019年 9月20日)5,0685,0681.26681.26682019年 3月末日4,324―1.1149―4月末日4,422―1.1064―5月末日4,604―1.1253―6月末日4,679―1.1418―7月末日4,739―1.1913―8月末日4,947―1.2357―9月末日5,178―1.2936―10月末日6,387―1.3358―11月末日6,357―1.3232―12月末日6,277―1.2840―2020年 1月末日6,824―1.3292―2月末日6,334―1.2160―3月末日3,774―0.9615―

2020/06/19 9:12

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,0663,0660.99650.9965第2計算期間末(2018年 9月20日)5,3395,3391.02551.0255第3計算期間末(2019年 9月20日)6,6376,6371.10391.10392019年 3月末日6,627―1.0829―4月末日6,112―1.0792―5月末日6,038―1.0486―6月末日6,090―1.0507―7月末日6,406―1.0765―8月末日6,411―1.0678―9月末日6,647―1.1098―10月末日8,218―1.1468―11月末日8,206―1.1423―12月末日8,233―1.1292―2020年 1月末日8,585―1.1486―2月末日8,234―1.0799―3月末日4,673―0.8073―

2020/06/19 9:12

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		219,921	368,344
純資産の部
株主資本

2020/06/19 9:12

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/06/19 9:12

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 3月20日現在
負債合計	464,972,082
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/19 9:12

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 3月20日現在
負債合計	673,746,424
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/19 9:12