半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,221 | 3,221 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 3,670 | 3,670 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 8,406 | 8,406 | 1.0395 | 1.0395 |
| 2019年 3月末日 | 8,286 | ― | 1.0195 | ― | |
| 4月末日 | 8,123 | ― | 1.0297 | ― | |
| 5月末日 | 8,137 | ― | 1.0131 | ― | |
| 6月末日 | 8,265 | ― | 1.0278 | ― | |
| 7月末日 | 8,312 | ― | 1.0390 | ― | |
| 8月末日 | 8,227 | ― | 1.0208 | ― | |
| 9月末日 | 8,363 | ― | 1.0340 | ― | |
| 10月末日 | 10,060 | ― | 1.0515 | ― | |
| 11月末日 | 10,156 | ― | 1.0481 | ― | |
| 12月末日 | 10,422 | ― | 1.0616 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 10,541 | ― | 1.0653 | ― | |
| 2月末日 | 10,829 | ― | 1.0745 | ― | |
| 3月末日 | 9,785 | ― | 1.0086 | ― | |
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