有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,221 | 3,221 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 3,670 | 3,670 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 8,406 | 8,406 | 1.0395 | 1.0395 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 7,954 | 7,954 | 1.0784 | 1.0784 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 9,756 | 9,756 | 1.1255 | 1.1255 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 10,214 | 10,214 | 1.1889 | 1.1889 |
| 2021年 9月末日 | 9,845 | ― | 1.1274 | ― | |
| 10月末日 | 9,221 | ― | 1.1467 | ― | |
| 11月末日 | 9,161 | ― | 1.1268 | ― | |
| 12月末日 | 9,448 | ― | 1.1430 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 10,393 | ― | 1.1291 | ― | |
| 2月末日 | 10,286 | ― | 1.1115 | ― | |
| 3月末日 | 10,694 | ― | 1.1469 | ― | |
| 4月末日 | 10,389 | ― | 1.1456 | ― | |
| 5月末日 | 10,365 | ― | 1.1377 | ― | |
| 6月末日 | 10,579 | ― | 1.1629 | ― | |
| 7月末日 | 10,098 | ― | 1.1748 | ― | |
| 8月末日 | 10,082 | ― | 1.1728 | ― | |
| 9月末日 | 9,896 | ― | 1.1540 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
