有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,221 | 3,221 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 3,670 | 3,670 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 8,406 | 8,406 | 1.0395 | 1.0395 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 7,954 | 7,954 | 1.0784 | 1.0784 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 9,756 | 9,756 | 1.1255 | 1.1255 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 10,214 | 10,214 | 1.1889 | 1.1889 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 14,261 | 14,261 | 1.2546 | 1.2546 |
| 2022年 9月末日 | 9,896 | ― | 1.1540 | ― | |
| 10月末日 | 9,890 | ― | 1.1806 | ― | |
| 11月末日 | 9,648 | ― | 1.1612 | ― | |
| 12月末日 | 9,233 | ― | 1.1246 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,435 | ― | 1.1396 | ― | |
| 2月末日 | 9,388 | ― | 1.1483 | ― | |
| 3月末日 | 9,233 | ― | 1.1505 | ― | |
| 4月末日 | 20,454 | ― | 1.1724 | ― | |
| 5月末日 | 20,836 | ― | 1.2042 | ― | |
| 6月末日 | 21,623 | ― | 1.2673 | ― | |
| 7月末日 | 14,225 | ― | 1.2265 | ― | |
| 8月末日 | 14,472 | ― | 1.2616 | ― | |
| 9月末日 | 13,965 | ― | 1.2359 | ― | |
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