半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,221 | 3,221 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 3,670 | 3,670 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 8,406 | 8,406 | 1.0395 | 1.0395 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 7,954 | 7,954 | 1.0784 | 1.0784 |
| 2020年 3月末日 | 9,785 | ― | 1.0086 | ― | |
| 4月末日 | 10,691 | ― | 1.0048 | ― | |
| 5月末日 | 11,270 | ― | 1.0478 | ― | |
| 6月末日 | 11,186 | ― | 1.0560 | ― | |
| 7月末日 | 7,927 | ― | 1.0773 | ― | |
| 8月末日 | 8,021 | ― | 1.0832 | ― | |
| 9月末日 | 7,884 | ― | 1.0652 | ― | |
| 10月末日 | 7,214 | ― | 1.0641 | ― | |
| 11月末日 | 7,412 | ― | 1.0873 | ― | |
| 12月末日 | 7,584 | ― | 1.1049 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,052 | ― | 1.0979 | ― | |
| 2月末日 | 8,182 | ― | 1.1045 | ― | |
| 3月末日 | 8,356 | ― | 1.1088 | ― | |
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