有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,221 | 3,221 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 3,670 | 3,670 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 8,406 | 8,406 | 1.0395 | 1.0395 |
| 2018年 9月末日 | 3,744 | ― | 1.0135 | ― | |
| 10月末日 | 9,709 | ― | 0.9978 | ― | |
| 11月末日 | 9,874 | ― | 1.0101 | ― | |
| 12月末日 | 9,628 | ― | 0.9981 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 8,096 | ― | 1.0036 | ― | |
| 2月末日 | 8,206 | ― | 1.0197 | ― | |
| 3月末日 | 8,286 | ― | 1.0195 | ― | |
| 4月末日 | 8,123 | ― | 1.0297 | ― | |
| 5月末日 | 8,137 | ― | 1.0131 | ― | |
| 6月末日 | 8,265 | ― | 1.0278 | ― | |
| 7月末日 | 8,312 | ― | 1.0390 | ― | |
| 8月末日 | 8,227 | ― | 1.0208 | ― | |
| 9月末日 | 8,363 | ― | 1.0340 | ― | |
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