有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,221 | 3,221 | 1.0567 | 1.0567 |
| 2017年 1月末日 | 0.99 | ― | 0.9941 | ― | |
| 2月末日 | 492 | ― | 0.9919 | ― | |
| 3月末日 | 1,424 | ― | 0.9910 | ― | |
| 4月末日 | 2,014 | ― | 1.0005 | ― | |
| 5月末日 | 2,291 | ― | 1.0136 | ― | |
| 6月末日 | 2,663 | ― | 1.0381 | ― | |
| 7月末日 | 2,622 | ― | 1.0365 | ― | |
| 8月末日 | 2,973 | ― | 1.0431 | ― | |
| 9月末日 | 3,394 | ― | 1.0568 | ― | |
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