有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,221 | 3,221 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 3,670 | 3,670 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2017年 9月末日 | 3,394 | ― | 1.0568 | ― | |
| 10月末日 | 3,828 | ― | 1.0543 | ― | |
| 11月末日 | 4,060 | ― | 1.0506 | ― | |
| 12月末日 | 4,444 | ― | 1.0709 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,829 | ― | 1.0516 | ― | |
| 2月末日 | 5,115 | ― | 1.0260 | ― | |
| 3月末日 | 5,479 | ― | 1.0314 | ― | |
| 4月末日 | 3,863 | ― | 1.0383 | ― | |
| 5月末日 | 3,896 | ― | 0.9895 | ― | |
| 6月末日 | 4,243 | ― | 0.9938 | ― | |
| 7月末日 | 3,564 | ― | 1.0127 | ― | |
| 8月末日 | 3,611 | ― | 1.0008 | ― | |
| 9月末日 | 3,744 | ― | 1.0135 | ― | |
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