有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 3,221 | 3,221 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第2計算期間末 | (2018年 9月20日) | 3,670 | 3,670 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第3計算期間末 | (2019年 9月20日) | 8,406 | 8,406 | 1.0395 | 1.0395 |
| 第4計算期間末 | (2020年 9月23日) | 7,954 | 7,954 | 1.0784 | 1.0784 |
| 第5計算期間末 | (2021年 9月21日) | 9,756 | 9,756 | 1.1255 | 1.1255 |
| 第6計算期間末 | (2022年 9月20日) | 10,214 | 10,214 | 1.1889 | 1.1889 |
| 第7計算期間末 | (2023年 9月20日) | 14,261 | 14,261 | 1.2546 | 1.2546 |
| 第8計算期間末 | (2024年 9月20日) | 5,838 | 5,838 | 1.3516 | 1.3516 |
| 2023年 9月末日 | 13,965 | ― | 1.2359 | ― | |
| 10月末日 | 13,778 | ― | 1.2274 | ― | |
| 11月末日 | 14,149 | ― | 1.2807 | ― | |
| 12月末日 | 14,068 | ― | 1.2968 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,684 | ― | 1.3131 | ― | |
| 2月末日 | 14,498 | ― | 1.3275 | ― | |
| 3月末日 | 14,408 | ― | 1.3473 | ― | |
| 4月末日 | 7,274 | ― | 1.3485 | ― | |
| 5月末日 | 7,270 | ― | 1.3788 | ― | |
| 6月末日 | 7,355 | ― | 1.4140 | ― | |
| 7月末日 | 3,750 | ― | 1.3792 | ― | |
| 8月末日 | 5,819 | ― | 1.3438 | ― | |
| 9月末日 | 5,902 | ― | 1.3689 | ― | |
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