剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2019年 9月21日至 2020年 9月23日	第5期自 2020年 9月24日至 2021年 9月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,152,710	△88,361,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,594,428,665	7,570,977,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,877,618,069	3,275,977,702
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,877,618,069	3,275,977,702
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,041,302,475	1,251,641,358
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,041,302,475	1,251,641,358
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,570,977,923	8,649,443,830

2021/12/21 9:16

#2 注記表（連結）

2021/12/21 9:16

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2021/12/21 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月21日現在
元本	21,412,620,750
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,154,116,240

注記表

2021/12/21 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 9月21日現在
元本	19,138,414,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,190,963,211

注記表

2021/12/21 9:16