純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/06/21 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	112	1,272,878
単位型株式投資信託	8	70,481
合計	120	1,343,359

2022/06/21 9:11

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	781,181,056	0.44
合計(純資産総額)		176,764,046,816	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本175,695,562,27499.40親投資信託受益証券日本287,303,4860.16コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―781,181,0560.44合計(純資産総額)176,764,046,816100.00

2022/06/21 9:11

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	91,891,250	0.27
合計(純資産総額)		33,946,099,460	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本32,638,444,64996.15親投資信託受益証券日本1,215,763,5613.58コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―91,891,2500.27合計(純資産総額)33,946,099,460100.00

2022/06/21 9:11

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	29,020,632	0.24
合計(純資産総額)		11,952,308,268	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本10,520,430,11888.02投資証券ルクセンブルク1,123,319,7579.40親投資信託受益証券日本279,537,7612.34コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―29,020,6320.24合計(純資産総額)11,952,308,268100.00

2022/06/21 9:11

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	28,212,840	0.26
合計(純資産総額)		10,694,909,731	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,560,568,85889.39投資証券ルクセンブルク787,109,0087.36親投資信託受益証券日本319,019,0252.98コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―28,212,8400.26合計(純資産総額)10,694,909,731100.00

2022/06/21 9:11

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	62,941,549	0.23
合計(純資産総額)		27,294,373,420	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本25,177,307,01092.24親投資信託受益証券日本2,054,124,8617.53コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―62,941,5490.23合計(純資産総額)27,294,373,420100.00

2022/06/21 9:11

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	70,539,544	0.18
合計(純資産総額)		38,210,265,963	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本35,505,516,21692.92親投資信託受益証券日本2,634,210,2036.89コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―70,539,5440.18合計(純資産総額)38,210,265,963100.00

2022/06/21 9:11

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	179,275,537	0.49
合計(純資産総額)		36,244,406,049	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本36,065,130,51299.51コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―179,275,5370.49合計(純資産総額)36,244,406,049100.00

2022/06/21 9:11

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	3,964,349	0.05
合計(純資産総額)		8,018,861,000	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,014,896,65199.95コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―3,964,3490.05合計(純資産総額)8,018,861,000100.00

2022/06/21 9:11

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	3,924,151	0.04
合計(純資産総額)		8,763,799,211	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,759,875,06099.96コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―3,924,1510.04合計(純資産総額)8,763,799,211100.00

2022/06/21 9:11

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,858,848
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/06/21 9:11

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)46,29146,2911.00391.0039第2計算期間末(2018年 9月20日)103,820103,8200.99560.9956第3計算期間末(2019年 9月20日)103,788103,7881.05701.0570第4計算期間末(2020年 9月23日)123,927123,9271.06511.0651第5計算期間末(2021年 9月21日)166,854166,8541.05471.05472021年 3月末日132,364―1.0429―4月末日143,648―1.0428―5月末日148,378―1.0436―6月末日153,469―1.0468―7月末日161,300―1.0590―8月末日165,279―1.0576―9月末日166,965―1.0451―10月末日179,500―1.0430―11月末日182,998―1.0456―12月末日187,315―1.0420―2022年 1月末日182,547―1.0266―2月末日181,716―1.0096―3月末日176,764―0.9877―

2022/06/21 9:11

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)7,7397,7391.09991.0999第2計算期間末(2018年 9月20日)20,16520,1651.21451.2145第3計算期間末(2019年 9月20日)23,53023,5301.08911.0891第4計算期間末(2020年 9月23日)16,54716,5471.19711.1971第5計算期間末(2021年 9月21日)30,59230,5921.54251.54252021年 3月末日27,715―1.4317―4月末日23,827―1.4027―5月末日24,828―1.4131―6月末日25,729―1.4163―7月末日26,880―1.4049―8月末日27,967―1.4238―9月末日29,985―1.4978―10月末日27,124―1.4804―11月末日27,146―1.4501―12月末日28,815―1.4880―2022年 1月末日29,746―1.3783―2月末日30,084―1.3755―3月末日33,946―1.4500―

2022/06/21 9:11

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,5362,5361.04131.0413第2計算期間末(2018年 9月20日)2,7732,7731.01901.0190第3計算期間末(2019年 9月20日)6,9626,9621.04261.0426第4計算期間末(2020年 9月23日)6,8856,8851.09871.0987第5計算期間末(2021年 9月21日)10,14710,1471.13811.13812021年 3月末日8,149―1.1269―4月末日8,763―1.1327―5月末日9,172―1.1488―6月末日9,435―1.1442―7月末日9,770―1.1453―8月末日10,036―1.1417―9月末日10,299―1.1409―10月末日9,927―1.1619―11月末日9,990―1.1475―12月末日10,391―1.1586―2022年 1月末日11,480―1.1420―2月末日11,439―1.1226―3月末日11,952―1.1607―

2022/06/21 9:11

#16 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,2213,2211.05671.0567第2計算期間末(2018年 9月20日)3,6703,6701.00101.0010第3計算期間末(2019年 9月20日)8,4068,4061.03951.0395第4計算期間末(2020年 9月23日)7,9547,9541.07841.0784第5計算期間末(2021年 9月21日)9,7569,7561.12551.12552021年 3月末日8,356―1.1088―4月末日8,870―1.1180―5月末日9,222―1.1365―6月末日9,400―1.1343―7月末日9,517―1.1307―8月末日9,689―1.1282―9月末日9,845―1.1274―10月末日9,221―1.1467―11月末日9,161―1.1268―12月末日9,448―1.1430―2022年 1月末日10,393―1.1291―2月末日10,286―1.1115―3月末日10,694―1.1469―

2022/06/21 9:11

#17 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,4382,4381.10121.1012第2計算期間末(2018年 9月20日)6,5106,5101.21091.2109第3計算期間末(2019年 9月20日)7,3827,3821.16331.1633第4計算期間末(2020年 9月23日)12,06012,0601.37371.3737第5計算期間末(2021年 9月21日)20,63320,6331.90921.90922021年 3月末日16,006―1.6898―4月末日17,117―1.7905―5月末日18,239―1.8108―6月末日19,544―1.8572―7月末日19,301―1.8743―8月末日20,418―1.9209―9月末日20,637―1.8745―10月末日21,710―1.9837―11月末日21,868―1.9486―12月末日23,691―2.0225―2022年 1月末日22,064―1.8206―2月末日22,371―1.7831―3月末日27,294―1.9911―

2022/06/21 9:11

#18 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)5,7365,7361.13421.1342第2計算期間末(2018年 9月20日)14,95114,9511.20201.2020第3計算期間末(2019年 9月20日)16,76616,7661.17931.1793第4計算期間末(2020年 9月23日)21,49121,4911.37411.3741第5計算期間末(2021年 9月21日)32,62732,6271.85821.85822021年 3月末日24,559―1.7004―4月末日29,176―1.7870―5月末日30,353―1.8043―6月末日31,950―1.8481―7月末日30,925―1.8305―8月末日32,463―1.8690―9月末日32,484―1.8320―10月末日34,265―1.9358―11月末日33,846―1.8836―12月末日35,840―1.9441―2022年 1月末日33,130―1.7771―2月末日32,625―1.7323―3月末日38,210―1.9061―

2022/06/21 9:11

#19 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)9,7269,7261.00891.0089第2計算期間末(2018年 9月20日)21,36521,3650.99390.9939第3計算期間末(2019年 9月20日)23,47023,4701.00851.0085第4計算期間末(2020年 9月23日)26,02526,0250.97840.9784第5計算期間末(2021年 9月21日)34,22834,2280.96410.96412021年 3月末日28,964―0.9565―4月末日30,247―0.9552―5月末日31,132―0.9563―6月末日31,776―0.9550―7月末日33,349―0.9668―8月末日34,092―0.9677―9月末日34,335―0.9593―10月末日35,166―0.9628―11月末日35,500―0.9609―12月末日36,136―0.9594―2022年 1月末日36,773―0.9505―2月末日37,043―0.9492―3月末日36,244―0.9509―

2022/06/21 9:11

#20 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,2722,2720.92480.9248第2計算期間末(2018年 9月20日)3,4503,4501.00491.0049第3計算期間末(2019年 9月20日)5,0685,0681.26681.2668第4計算期間末(2020年 9月23日)3,9303,9301.03821.0382第5計算期間末(2021年 9月21日)6,7756,7751.33751.33752021年 3月末日7,234―1.2609―4月末日5,975―1.2949―5月末日6,216―1.3037―6月末日6,674―1.3551―7月末日6,633―1.3648―8月末日6,804―1.3608―9月末日6,739―1.3177―10月末日5,902―1.3330―11月末日5,798―1.2783―12月末日6,189―1.3220―2022年 1月末日7,334―1.2495―2月末日7,224―1.2126―3月末日8,018―1.2960―

2022/06/21 9:11

#21 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,0663,0660.99650.9965第2計算期間末(2018年 9月20日)5,3395,3391.02551.0255第3計算期間末(2019年 9月20日)6,6376,6371.10391.1039第4計算期間末(2020年 9月23日)7,7887,7880.87090.8709第5計算期間末(2021年 9月21日)7,1417,1411.25101.25102021年 3月末日9,338―1.1202―4月末日6,285―1.1711―5月末日6,643―1.1969―6月末日7,038―1.2330―7月末日6,946―1.2636―8月末日7,281―1.2894―9月末日7,254―1.2591―10月末日6,578―1.3676―11月末日6,673―1.3608―12月末日7,265―1.4495―2022年 1月末日7,425―1.3466―2月末日7,543―1.3466―3月末日8,763―1.5128―

2022/06/21 9:11

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,735,890	2,459,343
純資産の部
株主資本

2022/06/21 9:11

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/06/21 9:11

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 3月21日現在
負債合計	42,973,497
純資産の部
元本等

注記表

2022/06/21 9:11

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 3月21日現在
負債合計	81,171,795
純資産の部
元本等

注記表

2022/06/21 9:11