FW専用ファンド(プレミアムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,003,500,155 | 492,602,593 |
| 投資信託受益証券 | 129,763,304,125 | 126,212,238,517 |
| 親投資信託受益証券 | 1,422,777,006 | 368,276,543 |
| 未収利息 | － | 1,484 |
| 流動資産計 | 132,189,581,286 | 127,073,119,137 |
| 資産の部合計 | 132,189,581,286 | 127,073,119,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 458,205,382 | 110,050,812 |
| 未払受託者報酬 | 16,209,072 | 16,548,385 |
| 未払委託者報酬 | 194,508,769 | 198,580,548 |
| 未払利息 | 2,721 | － |
| その他未払費用 | 3,954,914 | 4,037,723 |
| 流動負債計 | 672,880,858 | 329,217,468 |
| 負債の部合計 | 672,880,858 | 329,217,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,695,389,026 | 142,488,206,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,178,688,598 | -15,744,304,788 |
| （分配準備積立金） | 1,677,079,012 | 1,234,408,565 |
| 元本等合計 | 131,516,700,428 | 126,743,901,669 |
| 純資産の部合計 | 131,516,700,428 | 126,743,901,669 |
| 負債・純資産合計 | 132,189,581,286 | 127,073,119,137 |
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