FW専用ファンド(プレミアムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 492,602,593 | 928,178,350 |
| 投資信託受益証券 | 126,212,238,517 | 106,229,413,914 |
| 親投資信託受益証券 | 368,276,543 | 761,170,749 |
| 投資証券 | － | 3,473,843,129 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 1,484 | 8,900 |
| 流動資産計 | 127,073,119,137 | 111,692,615,042 |
| 資産の部合計 | 127,073,119,137 | 111,692,615,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 110,050,812 | 619,305,981 |
| 未払受託者報酬 | 16,548,385 | 16,507,033 |
| 未払委託者報酬 | 198,580,548 | 198,084,322 |
| その他未払費用 | 4,037,723 | 4,027,606 |
| 流動負債計 | 329,217,468 | 837,924,942 |
| 負債の部合計 | 329,217,468 | 837,924,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,488,206,457 | 129,641,097,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,744,304,788 | -18,786,407,692 |
| （分配準備積立金） | 1,234,408,565 | 1,002,097,113 |
| 元本等合計 | 126,743,901,669 | 110,854,690,100 |
| 純資産の部合計 | 126,743,901,669 | 110,854,690,100 |
| 負債・純資産合計 | 127,073,119,137 | 111,692,615,042 |
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