- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 32,320,308,176 | 1.1767 | 38,031,820,332 | 1.1771 | 38,044,234,753 | 30.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ国際ヘッジ付外国債券オープン(適格機関投資家限定) | 22,914,999,542 | 1.1122 | 25,486,645,859 | 1.1142 | 25,531,892,489 | 20.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 18,733,131,469 | 1.1076 | 20,748,888,601 | 1.1071 | 20,739,449,849 | 16.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 14,297,985,424 | 1.0833 | 15,489,537,155 | 1.0856 | 15,521,892,976 | 12.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ(適格機関投資家専用) | 13,142,655,561 | 1.0081 | 13,249,111,071 | 1.0073 | 13,238,596,946 | 10.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 8,108,664,005 | 1.018 | 8,254,619,957 | 1.0177 | 8,252,187,357 | 6.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 2,490,010,889 | 1.0731 | 2,672,071,594 | 1.0752 | 2,677,259,707 | 2.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 1,376,431,674 | 1.0531 | 1,449,573,802 | 1.0525 | 1,448,694,336 | 1.15 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.48 |
| 親投資信託受益証券 | 3.28 |
| 合 計 | 99.76 |
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