- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 45,760,304,536 | 1.1636 | 53,247,263,581 | 1.1501 | 52,628,926,246 | 31.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | Oneヘッジ付外国債券アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 39,300,104,322 | 1.0109 | 39,730,122,968 | 0.9968 | 39,174,343,988 | 23.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 20,261,471,498 | 1.1331 | 22,958,273,354 | 1.1319 | 22,933,959,588 | 13.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 21,402,935,108 | 1.07 | 22,901,140,565 | 1.0585 | 22,655,006,811 | 13.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 15,848,772,070 | 1.0215 | 16,191,027,176 | 1.0199 | 16,164,162,634 | 9.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ(適格機関投資家専用) | 9,551,758,648 | 1.01 | 9,647,675,468 | 1.0083 | 9,631,038,244 | 5.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,446,207,063 | 1.0524 | 1,522,132,933 | 1.0400 | 1,504,055,345 | 0.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 1,374,996,816 | 1.0542 | 1,449,521,643 | 1.0520 | 1,446,496,650 | 0.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.74 |
| 親投資信託受益証券 | 1.77 |
| 合 計 | 99.50 |
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