- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 63,225,109,188 | 0.9874 | 62,428,472,812 | 0.9612 | 60,771,974,951 | 31.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 43,484,313,594 | 0.9702 | 42,188,481,048 | 0.9606 | 41,771,031,638 | 21.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 26,581,401,151 | 1.0851 | 28,843,478,388 | 1.0802 | 28,713,229,523 | 15.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | Oneヘッジ付外国債券アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 32,874,823,563 | 0.8428 | 27,706,901,298 | 0.824 | 27,088,854,615 | 14.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 18,008,096,196 | 0.9885 | 17,801,003,089 | 0.9842 | 17,723,568,276 | 9.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ(適格機関投資家専用) | 11,962,995,196 | 0.9666 | 11,563,431,156 | 0.9617 | 11,504,812,479 | 6.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 2,199,444,945 | 0.8954 | 1,969,383,003 | 0.8751 | 1,924,734,271 | 1.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 165,933,851 | 1.0186 | 169,020,220 | 1.0154 | 168,489,232 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.62 |
| 親投資信託受益証券 | 1.10 |
| 合 計 | 99.72 |
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