有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月18日-平成29年4月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 465,969,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 465,582,913円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 436,264,859口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,672円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,264,901,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,667,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,249,233,287円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,796,798,563口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 50,553円 |
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