有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,379,429,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,061,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,378,367,797円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,310,607,594口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,517円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,307,955,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,449,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,283,506,349円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,330,524,433口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 50,861円 |
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