有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/14-2023/04/13)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,056,006,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,492,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,018,514,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,558,856,000 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,224 | 円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 165,695,826,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,116,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,642,709,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,971,062,939 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 87,313 | 円 |
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