- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 [平成29年4月13日現在] | 第2期中間計算期間 [平成29年10月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,940,898 | 11,468,193 | |||
| 親投資信託受益証券 | 438,760,627 | 901,394,623 | |||
| 未収入金 | - | 51,590,000 | |||
| 流動資産合計 | 442,701,525 | 964,452,816 | |||
| 資産合計 | 442,701,525 | 964,452,816 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 51,450,407 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,943 | 361,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,564,975 | 6,506,709 | |||
| 未払利息 | 10 | 31 | |||
| その他未払費用 | 43,474 | 172,202 | |||
| 流動負債合計 | 1,695,402 | 58,490,836 | |||
| 負債合計 | 1,695,402 | 58,490,836 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 434,122,931 | 764,635,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,883,192 | 141,326,142 | |||
| 元本等合計 | 441,006,123 | 905,961,980 | |||
| 純資産合計 | 441,006,123 | 905,961,980 | |||
| 負債純資産合計 | 442,701,525 | 964,452,816 | |||
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