半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/14-2023/04/13)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 [2022年 4月13日現在] | 第7期中間計算期間 [2022年10月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,012,775 | 68,675,352 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,737,946,160 | 3,912,135,607 | |||
| 未収入金 | 15,270,000 | 84,890,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,794,228,935 | 4,065,700,959 | |||
| 資産合計 | 2,794,228,935 | 4,065,700,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,997,455 | 99,978,604 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,458,256 | 1,806,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,248,565 | 32,514,498 | |||
| 未払利息 | 112 | 188 | |||
| その他未払費用 | 208,166 | 233,314 | |||
| 流動負債合計 | 43,912,554 | 134,532,966 | |||
| 負債合計 | 43,912,554 | 134,532,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,842,617,037 | 2,468,240,726 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 907,699,344 | 1,462,927,267 | |||
| (分配準備積立金) | 408,496,493 | 289,006,554 | |||
| 元本等合計 | 2,750,316,381 | 3,931,167,993 | |||
| 純資産合計 | 2,750,316,381 | 3,931,167,993 | |||
| 負債純資産合計 | 2,794,228,935 | 4,065,700,959 | |||
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