半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/16-2025/04/14)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 [2024年 4月15日現在] | 第9期中間計算期間 [2024年10月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 189,966,921 | 177,287,559 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,285,795,325 | 10,587,084,543 | |||
| 未収入金 | 27,820,000 | 20,570,000 | |||
| 未収利息 | 52 | 534 | |||
| 流動資産合計 | 11,503,582,298 | 10,784,942,636 | |||
| 資産合計 | 11,503,582,298 | 10,784,942,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 35,628,878 | 31,948,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,712,617 | 6,156,910 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,826,992 | 110,824,198 | |||
| その他未払費用 | 288,586 | 264,689 | |||
| 流動負債合計 | 163,457,073 | 149,193,937 | |||
| 負債合計 | 163,457,073 | 149,193,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,576,924,880 | 5,615,958,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,763,200,345 | 5,019,789,874 | |||
| (分配準備積立金) | 748,086,648 | 569,334,590 | |||
| 元本等合計 | 11,340,125,225 | 10,635,748,699 | |||
| 純資産合計 | 11,340,125,225 | 10,635,748,699 | |||
| 負債純資産合計 | 11,503,582,298 | 10,784,942,636 | |||
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