有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
- 【提出】
- 2020/07/13 9:06
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,945,768,041 | 99.67 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 9,768,450 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 2,955,536,491 | 100.00 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 69,543,840,630 | 84.84 |
| アイルランド | 4,162,461,104 | 5.08 |
| スペイン | 2,738,397,066 | 3.34 |
| オランダ | 2,359,845,472 | 2.88 |
| ケイマン諸島 | 1,112,679,507 | 1.36 |
| フランス | 865,918,664 | 1.06 |
| ジャージー | 270,537,923 | 0.33 |
| シンガポール | 182,970,261 | 0.22 |
| イギリス | 105,769,528 | 0.13 |
| 小計 | 81,342,420,155 | 99.24 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 624,440,269 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 81,966,860,424 | 100.00 |
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