半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/15-2026/04/13)
(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,084,985,259 | 99.69 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 31,151,363 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 10,116,136,622 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 127,068,707,813 | 80.02 |
| イギリス | 10,009,076,743 | 6.30 | |
| アイルランド | 5,441,706,631 | 3.43 | |
| フランス | 4,665,584,274 | 2.94 | |
| スイス | 4,355,341,382 | 2.74 | |
| デンマーク | 2,381,375,196 | 1.50 | |
| ドイツ | 988,618,324 | 0.62 | |
| オランダ | 944,717,798 | 0.59 | |
| カナダ | 652,021,324 | 0.41 | |
| バミューダ | 608,114,277 | 0.38 | |
| 小計 | 157,115,263,762 | 98.94 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,681,919,253 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 158,797,183,015 | 100.00 | |
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