半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,707,246,662 | 99.67 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 8,950,082 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 2,716,196,744 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 50,059,910,848 | 78.04 |
| アイルランド | 5,232,433,999 | 8.16 | |
| イギリス | 2,966,344,325 | 4.62 | |
| フランス | 2,026,056,115 | 3.16 | |
| ドイツ | 1,495,113,066 | 2.33 | |
| スペイン | 1,097,774,957 | 1.71 | |
| ケイマン諸島 | 702,464,591 | 1.10 | |
| オランダ | 288,811,946 | 0.45 | |
| 小計 | 63,868,909,847 | 99.57 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 274,689,255 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 64,143,599,102 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
